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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,159 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,85% |
| Erstes Kupondatum | 20.12.2005 |
| Letztes Kupondatum | 19.09.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zahlung ausgesetzt |
| nächster Zinstermin | 20.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.09.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Khaleej II CDO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 41.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.09.2005 |
| Fälligkeit | 20.09.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | KHALEEJ II CDO 05/40FLR B |
| ISIN | XS0230483611 |
| WKN | A0GHHA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.09.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Khaleej II CDO Anleihe (A0GHHA)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.03.2013 | 1,159 |
| 19.12.2012 | 1,229 |
| 19.06.2012 | 1,324 |
| 19.03.2012 | 1,413 |
| 19.12.2011 | 1,201 |
| 19.09.2011 | 1,097 |
| 19.06.2011 | 1,159 |
Profil
Über die Khaleej II CDO Anleihe (A0GHHA)
Die Khaleej II CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GHHA bzw. der ISIN XS0230483611. Die Anleihe wurde am 22.09.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.09.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,25 Mio.. Der Kupon der Khaleej II CDO-Anleihe (A0GHHA) beträgt 1,159%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.03.2026 statt.