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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,852 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,55% |
| Erstes Kupondatum | 23.01.2006 |
| Letztes Kupondatum | 23.10.2053 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.10.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Menton CDO II PLC |
| Emissionsvolumen* | 26.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.10.2005 |
| Fälligkeit | 24.10.2053 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | und bei Beschluss von 2/3 der Halter |
| Sonderkündigungsoption am | 23.01.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MENTON CDO II 05/53 FLR B |
| ISIN | US587166AC36 |
| WKN | A0GHMC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.10.2053 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Menton CDO II Anleihe (A0GHMC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.04.2013 | 0,852 |
| 23.01.2013 | 0,866 |
| 23.10.2012 | 1,002 |
| 23.07.2012 | 1,016 |
| 23.04.2012 | 1,111 |
| 23.01.2012 | 0,966 |
| 23.10.2011 | 0,803 |
Profil
Über die Menton CDO II Anleihe (A0GHMC)
Die Menton CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GHMC bzw. der ISIN US587166AC36. Die Anleihe wurde am 24.10.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.10.2053. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Der Kupon der Menton CDO II-Anleihe (A0GHMC) beträgt 0,852%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.04.2026 statt.