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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,698 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,45% |
| Erstes Kupondatum | 06.09.2006 |
| Letztes Kupondatum | 05.06.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.06.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-Bass CBO XVI Ltd./C-Bass CBO XVI Corp. |
| Emissionsvolumen* | 22.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.06.2006 |
| Fälligkeit | 06.06.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 01.06.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | C-BASS CBO XVI 2041 FLR B |
| ISIN | USG19851AB33 |
| WKN | A0GSP3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.06.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-Bass CBO XVI-C-Bass CBO XVI Anleihe (A0GSP3)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.03.2014 | 0,692 |
| 05.12.2013 | 0,709 |
| 05.09.2013 | 0,724 |
| 05.06.2013 | 0,733 |
| 05.03.2013 | 0,761 |
| 05.12.2012 | 0,862 |
| 05.09.2012 | 0,917 |
Profil
Über die C-Bass CBO XVI-C-Bass CBO XVI Anleihe (A0GSP3)
Die C-Bass CBO XVI-C-Bass CBO XVI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GSP3 bzw. der ISIN USG19851AB33. Die Anleihe wurde am 01.06.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.06.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,50 Mio.. Der Kupon der C-Bass CBO XVI-C-Bass CBO XVI-Anleihe (A0GSP3) beträgt 0,698%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.12.2025 statt.