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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 3,189 |
...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,45% |
Erstes Kupondatum | 06.09.2006 |
Letztes Kupondatum | 05.06.2041 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 06.12.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 01.06.2006 |
Emissionsdaten
Emittent | C-Bass CBO XVI Ltd./C-Bass CBO XVI Corp. |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 01.06.2006 |
Fälligkeit | 06.06.2041 |
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
Sonderkündigungsoption am | 01.06.2006 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | C-BASS CBO XVI 2041 FLR B |
ISIN | US12498YAD13 |
WKN | A0GSP5 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 06.06.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-Bass CBO XVI-C-Bass CBO XVI Anleihe (A0GSP5)
Datum | Kupon % |
---|---|
05.03.2014 | 0,692 |
05.12.2013 | 0,709 |
05.09.2013 | 0,724 |
05.06.2013 | 0,733 |
05.03.2013 | 0,761 |
05.12.2012 | 0,862 |
05.09.2012 | 0,917 |
Profil
Über die C-Bass CBO XVI-C-Bass CBO XVI Anleihe (A0GSP5)
Die C-Bass CBO XVI-C-Bass CBO XVI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GSP5 bzw. der ISIN US12498YAD13. Die Anleihe wurde am 01.06.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.06.2041. Der Kupon der C-Bass CBO XVI-C-Bass CBO XVI-Anleihe (A0GSP5) beträgt 3,189%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.12.2025 statt.