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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,180 |
| Erstes Kupondatum | 18.06.2005 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.05.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | PHH Mortgage Capital LLC 2005-3 |
| Emissionsvolumen* | 1.302.106 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.05.2005 |
| Fälligkeit | 18.06.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 18.06.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PHH MTG.CAP.05-3 2035 A6 |
| ISIN | US69336RAV24 |
| WKN | A0GVLC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.06.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für PHH Mortgage Capital LLC 2005-3 Anleihe (A0GVLC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.12.2013 | 5,269 |
| 30.11.2013 | 5,268 |
| 31.10.2013 | 5,279 |
| 30.09.2013 | 5,261 |
| 31.08.2013 | 5,267 |
| 31.07.2013 | 5,280 |
| 30.06.2013 | 5,280 |
Profil
Über die PHH Mortgage Capital LLC 2005-3 Anleihe (A0GVLC)
Die PHH Mortgage Capital LLC 2005-3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GVLC bzw. der ISIN US69336RAV24. Die Anleihe wurde am 01.05.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.06.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,30 Mio.. Der Kupon der PHH Mortgage Capital LLC 2005-3-Anleihe (A0GVLC) beträgt 5,180%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.