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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,450 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.01.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lexington Master L.P. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.01.2007 |
| Fälligkeit | 15.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LEXINGTON MASTER 07/27 |
| ISIN | US529289AA81 |
| WKN | A0LL35 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Lexington Master Anleihe (A0LL35)
Die Lexington Master-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0LL35 bzw. der ISIN US529289AA81. Die Anleihe wurde am 29.01.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Der Kupon der Lexington Master-Anleihe (A0LL35) beträgt 5,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.