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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,487 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 2,25% |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2005 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2044 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Paragon CDO Ltd./Paragon CDO LLC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.11.2004 |
| Fälligkeit | 20.10.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.10.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PARAGON CDO 04/44 FLR C |
| ISIN | USG68977AC46 |
| WKN | A0LML7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2044 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Paragon CDO-Paragon CDO LLC Anleihe (A0LML7)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 20.04.2014 | 2,487 |
| 20.01.2014 | 2,492 |
| 20.10.2013 | 2,516 |
| 21.07.2013 | 2,526 |
| 21.04.2013 | 2,552 |
| 21.01.2013 | 2,569 |
| 21.10.2012 | 2,705 |
Profil
Über die Paragon CDO-Paragon CDO LLC Anleihe (A0LML7)
Die Paragon CDO-Paragon CDO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0LML7 bzw. der ISIN USG68977AC46. Die Anleihe wurde am 23.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Paragon CDO-Paragon CDO LLC-Anleihe (A0LML7) beträgt 2,487%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.