AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 4,750% bis 25.05.2027

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WKN A0NVJQ

ISIN ES0312298120


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AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 25 Buy
2.5 RWE 25 Bds -S XS2523390271 19 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 14 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 11 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 7 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,750
Rendite in %* 2,428
Stückzinsen 0,651
Duration in Jahren 1,682
Modified Duration 1,642
Fälligkeit 25.05.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.07.2025: 104,18

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,750
Erstes Kupondatum25.05.2008
Letztes Kupondatum24.05.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin25.05.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab25.05.2007

Stammdaten

NameAYT CED.C.GL.S.XIII 07-27
ISINES0312298120
WKNA0NVJQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.05.2027

Rendite

Auf Verfall2,4281

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,180 vom 14.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,53 105,53 11:11:04
Clean 103,88 104,88 11:11:04

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.488,00 € noch 65,07 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.553,07 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0NVJQ)

Die AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NVJQ bzw. der ISIN ES0312298120. Die Anleihe wurde am 25.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,55 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe (A0NVJQ) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,18 ergibt sich somit eine Rendite von 2,4281%. Das zuletzt am 03.03.2023 10:14:01 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.