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AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 4,750% bis 25.05.2027

126,62%
+0,08
+0,06%
17:34:23 Uhr

WKN: A0NVJQ / ISIN: ES0312298120

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Börsenauswahl: Düsseldorf

AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,750
Rendite in %* 0,067
Stückzinsen 1,536
Duration in Jahren 4,800
Modified Duration 4,797
Fälligkeit 25.05.2027
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.09.2021: 126,54
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Realtimekurs AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe

Düsseldorf
17:34:34 Uhr
BID 126,62 ASK 126,95
BID-Size 100.000 ASK-Size 100.000

Aktueller Kurs AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe

Kurs 126,62
+0,06%
Kurszeit 20.09.2021 17:34:23 Uhr
Eröffnung/Vortag 126,60 / 126,54
Tagestief/Tageshoch 126,60 / 126,62
52 W. Tief 125,31 (03.05.21)
52 W. Hoch 132,20 (20.10.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,750
Erstes Kupondatum25.05.2008
Letztes Kupondatum24.05.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin25.05.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab25.05.2007

Emissionsdaten

EmittentAYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos
Emissionsvolumen*1.545.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum25.05.2007
Fälligkeit25.05.2027
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAYT CED.C.GL.S.XIII 07-27
ISINES0312298120
WKNA0NVJQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.05.2027

Rendite

Auf Verfall0,0666
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 126,540 vom 20.09.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 128,16 128,49 17:34:34
Clean 126,62 126,95 17:34:34

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.695,00 € noch 153,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 12.848,56 €.

Moody's Rating für AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0NVJQ)

Aa1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 4,750% bis 25.05.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Düsseldorf 126,62 % 126,54 % +0,06
Frankfurt 126,62 % 126,55 % +0,06
weitere Börsenplätze

Times and Sales (Düsseldorf)

Zeit Kurs Umsatz
17:34:23 126,62
09:43:09 126,60
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
mehr Times and Sales

Historische Kurse AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
17.09.2021 126,62 % 126,54 %
16.09.2021 126,72 % 126,70 %
15.09.2021 126,89 % 126,79 %
14.09.2021 126,87 % 126,95 %
13.09.2021 126,89 % 126,91 %
10.09.2021 127,05 % 126,94 %
09.09.2021 126,90 % 127,09 %
08.09.2021 126,92 % 126,95 %
07.09.2021 127,09 % 126,95 %
06.09.2021 127,18 % 127,16 %
03.09.2021 127,29 % 127,17 %
02.09.2021 127,29 % 127,30 %
01.09.2021 127,33 % 127,27 %
31.08.2021 127,48 % 127,32 %
30.08.2021 127,45 % 127,50 %
mehr historische Kurse
Passende Anleihen

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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A0GKWT 14.12.2022 3.750% -
A0G0G3 25.10.2023 4.250% -
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Profil

Über die AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0NVJQ)

Die AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NVJQ bzw. der ISIN ES0312298120. Die Anleihe wurde am 25.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,55 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe (A0NVJQ) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 126,54 ergibt sich somit eine Rendite von 0,0666%. Das zuletzt am 04.05.2018 14:16:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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Oskar

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