AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 4,750% bis 25.05.2027
AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 GRENKE 31 Nts | XS3285384403 | 33 | Buy |
| 3 NESF 28 EMTN -S | XS2555196463 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 16 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 14 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 2,423 |
| Stückzinsen | 3,332 |
| Duration in Jahren | 0,553 |
| Modified Duration | 0,540 |
| Fälligkeit | 25.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.02.2026: 102,94
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2008 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 25.05.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos |
| Emissionsvolumen* | 1.545.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.05.2007 |
| Fälligkeit | 25.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AYT CED.C.GL.S.XIII 07-27 |
| ISIN | ES0312298120 |
| WKN | A0NVJQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,4231 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,940 vom 05.02.2026
AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,27 | 106,31 | 17:22:57 |
| Clean | 102,94 | 102,98 | 17:22:57 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.298,00 € noch 333,15 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.631,15 €.
Börsenübersicht AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 4,750% bis 25.05.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,94 % | 102,94 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 102,88 % | 102,89 % | -0,01 | |
| Lang & Schwarz | 102,16 % | 102,09 % | +0,07 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:22:52 | 102,94 | ||
| 09:04:41 | 102,93 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 37.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
Weitere Anleihen von AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0G0G3 | 25.10.2023 | 4.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7101 | 44.500% |
| Scottish Mortgage Investment Trust | 2,1455 | 12.000% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,4227 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6327 | 10.580% |
| ALM Equity AB | 3,2210 | 10.535% |
Über die AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0NVJQ)
Die AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NVJQ bzw. der ISIN ES0312298120. Die Anleihe wurde am 25.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,55 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe (A0NVJQ) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,94 ergibt sich somit eine Rendite von 2,4231%. Das zuletzt am 10.10.2025 17:26:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.