Pine Mountain CDO III/Pine Mountain CDO III-Anleihe: 7,076% bis 07.07.2047
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,076 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,5% |
| Erstes Kupondatum | 07.01.2008 |
| Letztes Kupondatum | 06.07.2047 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Pine Mountain CDO III Ltd./Pine Mountain CDO III Corp. |
| Emissionsvolumen* | 45.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.07.2007 |
| Fälligkeit | 07.07.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 07.07.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 11.07.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PINE MOU.CDO III 07/47FLR |
| ISIN | USG7098LAE41 |
| WKN | A0NXWV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.07.2047 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Pine Mountain CDO III-Pine Mountain CDO III Anleihe (A0NXWV)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.04.2014 | 1,740 |
| 06.01.2014 | 1,743 |
| 06.10.2013 | 1,771 |
| 07.07.2013 | 1,780 |
| 07.04.2013 | 1,805 |
| 06.01.2013 | 1,851 |
| 08.10.2012 | 1,960 |
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Über die Pine Mountain CDO III-Pine Mountain CDO III Anleihe (A0NXWV)
Die Pine Mountain CDO III-Pine Mountain CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NXWV bzw. der ISIN USG7098LAE41. Die Anleihe wurde am 11.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.07.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 45,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.07.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Pine Mountain CDO III-Pine Mountain CDO III-Anleihe (A0NXWV) beträgt 7,076%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.01.2026 statt.