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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,021 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,29% |
| Erstes Kupondatum | 26.01.2004 |
| Letztes Kupondatum | 24.09.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 09.12.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Chase Funding Mortgage Loan 2003-6 |
| Emissionsvolumen* | 238.600.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.12.2003 |
| Fälligkeit | 25.09.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 09.12.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHASE FDG TR. 03-64 2033 |
| ISIN | US161546HH21 |
| WKN | A0NZWH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Chase Funding Mortgage Loan 2003-6 Anleihe (A0NZWH)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,738 |
| 26.01.2014 | 0,745 |
| 25.12.2013 | 0,746 |
| 24.11.2013 | 0,750 |
| 24.10.2013 | 0,759 |
| 24.09.2013 | 0,764 |
| 25.08.2013 | 0,770 |
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Über die Chase Funding Mortgage Loan 2003-6 Anleihe (A0NZWH)
Die Chase Funding Mortgage Loan 2003-6-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NZWH bzw. der ISIN US161546HH21. Die Anleihe wurde am 09.12.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 238,60 Mio.. Der Kupon der Chase Funding Mortgage Loan 2003-6-Anleihe (A0NZWH) beträgt 5,021%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt.