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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,748 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,28% |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2049 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.06.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diogenes CDO II Ltd./Diogenes CDO II Corp. |
| Emissionsvolumen* | 364.800.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.06.2006 |
| Fälligkeit | 15.06.2049 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.06.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DIOGEN.CDO II L/C 2049 |
| ISIN | US25454XAA37 |
| WKN | A0T25M |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2049 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Diogenes CDO II-Diogenes CDO II Anleihe (A0T25M)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.09.2012 | 0,748 |
| 14.06.2012 | 0,754 |
| 14.03.2012 | 0,826 |
| 14.12.2011 | 0,627 |
| 14.09.2011 | 0,527 |
| 14.06.2011 | 0,590 |
| 14.03.2011 | 0,582 |
Profil
Über die Diogenes CDO II-Diogenes CDO II Anleihe (A0T25M)
Die Diogenes CDO II-Diogenes CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T25M bzw. der ISIN US25454XAA37. Die Anleihe wurde am 29.06.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 364,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diogenes CDO II-Diogenes CDO II-Anleihe (A0T25M) beträgt 0,748%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.