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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,733 |
| ...Hinweis | 3-Monats Libor plus 3,5% |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2004 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.02.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Alexander Park CDO I |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.02.2004 |
| Fälligkeit | 15.06.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.09.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ALEX. PARK CDO I 2039 D-1 |
| ISIN | US014684AE40 |
| WKN | A0T3ZU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Alexander Park CDO I Anleihe (A0T3ZU)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 3,743 |
| 15.12.2013 | 3,754 |
| 15.09.2013 | 3,773 |
| 16.06.2013 | 3,780 |
| 14.03.2013 | 3,808 |
| 16.12.2012 | 3,889 |
| 16.09.2012 | 3,968 |
Profil
Über die Alexander Park CDO I Anleihe (A0T3ZU)
Die Alexander Park CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T3ZU bzw. der ISIN US014684AE40. Die Anleihe wurde am 26.02.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Alexander Park CDO I-Anleihe (A0T3ZU) beträgt 3,733%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.