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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,551 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,4% |
| Erstes Kupondatum | 06.11.2006 |
| Letztes Kupondatum | 04.08.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 17.08.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coldwater CDO Ltd./Coldwater CDO Inc. |
| Emissionsvolumen* | 32.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.08.2006 |
| Fälligkeit | 05.08.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.08.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 17.08.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COLDWATER CDO 06/46 FLR |
| ISIN | USG22573AB83 |
| WKN | A0T977 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.08.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Coldwater CDO-Coldwater CDO Anleihe (A0T977)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.03.2014 | 0,557 |
| 04.02.2014 | 0,568 |
| 05.01.2014 | 0,568 |
| 04.12.2013 | 0,569 |
| 04.11.2013 | 0,574 |
| 06.10.2013 | 0,582 |
| 04.09.2013 | 0,586 |
Profil
Über die Coldwater CDO-Coldwater CDO Anleihe (A0T977)
Die Coldwater CDO-Coldwater CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T977 bzw. der ISIN USG22573AB83. Die Anleihe wurde am 17.08.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.08.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.08.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Coldwater CDO-Coldwater CDO-Anleihe (A0T977) beträgt 0,551%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.03.2026 statt.