Citation High Grade ABS CDO I-Anleihe: 0,459% bis 12.09.2051
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,459 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,25% |
| Erstes Kupondatum | 12.02.2007 |
| Letztes Kupondatum | 11.09.2051 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 11.01.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citation High Grade ABS CDO I Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 940.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.01.2007 |
| Fälligkeit | 12.09.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.01.2015 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CITATION H.G.A.CDO I07/51 |
| ISIN | USG2201RAA44 |
| WKN | A0TJ07 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.09.2051 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Citation High Grade ABS CDO I Anleihe (A0TJ07)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.12.2012 | 0,459 |
| 11.11.2012 | 0,464 |
| 11.10.2012 | 0,478 |
| 11.09.2012 | 0,489 |
| 12.08.2012 | 0,499 |
| 11.07.2012 | 0,491 |
| 11.06.2012 | 0,489 |
Profil
Über die Citation High Grade ABS CDO I Anleihe (A0TJ07)
Die Citation High Grade ABS CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TJ07 bzw. der ISIN USG2201RAA44. Die Anleihe wurde am 11.01.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.09.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 940,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.01.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Citation High Grade ABS CDO I-Anleihe (A0TJ07) beträgt 0,459%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.04.2026 statt.