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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,550 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,55% |
| Erstes Kupondatum | 07.11.2003 |
| Letztes Kupondatum | 06.08.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.08.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Duke Funding V Ltd./Duke Funding V Inc. |
| Emissionsvolumen* | 125.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.08.2003 |
| Fälligkeit | 07.08.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.08.2006 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.08.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUKE FDG V 03/33 FLR I-W |
| ISIN | US264402AA61 |
| WKN | A0TTNQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.08.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Duke Funding V-Duke Funding V Anleihe (A0TTNQ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.05.2014 | 0,786 |
| 06.02.2014 | 0,788 |
| 06.11.2013 | 0,815 |
| 06.08.2013 | 0,825 |
| 06.05.2013 | 0,846 |
| 06.02.2013 | 0,862 |
| 06.11.2012 | 0,989 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Duke Funding V-Duke Funding V
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 900398 | 07.08.2038 | - | - |
| 900397 | 07.08.2038 | 6.750% | - |
| 900386 | 07.08.2038 | 11.500% | - |
Profil
Über die Duke Funding V-Duke Funding V Anleihe (A0TTNQ)
Die Duke Funding V-Duke Funding V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TTNQ bzw. der ISIN US264402AA61. Die Anleihe wurde am 14.08.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.08.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.08.2006. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Duke Funding V-Duke Funding V-Anleihe (A0TTNQ) beträgt 8,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.11.2025 statt.