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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,121 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,55% |
| Erstes Kupondatum | 05.12.2005 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vertical ABS CDO 2005-1 |
| Emissionsvolumen* | 32.600.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.06.2005 |
| Fälligkeit | 01.04.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.06.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | VERT.ABS CDO 05-1 2045 B |
| ISIN | US92534EAC57 |
| WKN | A0U7QB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Vertical ABS CDO 2005-1 Anleihe (A0U7QB)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.03.2014 | 0,791 |
| 04.12.2013 | 0,810 |
| 04.09.2013 | 0,823 |
| 04.06.2013 | 0,834 |
| 04.03.2013 | 0,861 |
| 04.12.2012 | 0,964 |
| 04.09.2012 | 1,017 |
Profil
Über die Vertical ABS CDO 2005-1 Anleihe (A0U7QB)
Die Vertical ABS CDO 2005-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0U7QB bzw. der ISIN US92534EAC57. Die Anleihe wurde am 28.06.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.06.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Vertical ABS CDO 2005-1-Anleihe (A0U7QB) beträgt 5,121%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.03.2026 statt.