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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 09.10.2007 |
| Letztes Kupondatum | 30.10.2099 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ivory CDO DAC |
| Emissionsvolumen* | 9.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.07.2007 |
| Fälligkeit | 31.10.2099 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | IVORY CDO 07/99 FLR F |
| ISIN | XS0309363454 |
| WKN | A0UGGL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.10.2099 |
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Über die Ivory CDO DAC Anleihe (A0UGGL)
Die Ivory CDO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UGGL bzw. der ISIN XS0309363454. Die Anleihe wurde am 13.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2099. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.04.2026 statt.