TDA CAM 11 -Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 0,071% bis 28.09.2061
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,071 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,4% |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2009 |
| Letztes Kupondatum | 27.09.2061 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.11.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDA CAM 11 -Fondo de Titulización de Activos- |
| Emissionsvolumen* | 517.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.11.2008 |
| Fälligkeit | 28.09.2061 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 14.11.2008 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDA CAM 11 F.T.A.08-61FLR |
| ISIN | ES0377845013 |
| WKN | A0UP8H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 45398 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.09.2061 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für TDA CAM 11 -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (A0UP8H)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.03.2014 | 0,694 |
| 29.12.2013 | 0,621 |
| 29.09.2013 | 0,622 |
| 27.06.2013 | 0,613 |
| 27.03.2013 | 0,586 |
| 27.12.2012 | 0,622 |
| 27.09.2012 | 1,053 |
Profil
Über die TDA CAM 11 -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (A0UP8H)
Die TDA CAM 11 -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UP8H bzw. der ISIN ES0377845013. Die Anleihe wurde am 14.11.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.09.2061. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 517,90 Mio.. Der Kupon der TDA CAM 11 -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe (A0UP8H) beträgt 0,071%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt.