Ipswich Street CDO-Anleihe: 6,716% bis 04.08.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,716 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 6,25% |
| Erstes Kupondatum | 06.11.2006 |
| Letztes Kupondatum | 03.08.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.06.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ipswich Street CDO |
| Emissionsvolumen* | 7.900.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.06.2006 |
| Fälligkeit | 04.08.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 04.08.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | IPSWICH STR. CDO 06/46 E |
| ISIN | USG49363AA57 |
| WKN | A0UTX3 |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.08.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Ipswich Street CDO Anleihe (A0UTX3)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.08.2012 | 6,716 |
| 03.05.2012 | 6,781 |
| 05.02.2012 | 6,683 |
| 03.11.2011 | 6,514 |
| 03.08.2011 | 6,523 |
| 03.05.2011 | 6,561 |
| 03.02.2011 | 6,536 |
Profil
Über die Ipswich Street CDO Anleihe (A0UTX3)
Die Ipswich Street CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UTX3 bzw. der ISIN USG49363AA57. Die Anleihe wurde am 27.06.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.08.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.08.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ipswich Street CDO-Anleihe (A0UTX3) beträgt 6,716%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.05.2026 statt.