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Trinity CDO/Trinity CDO-Anleihe: 0,688% bis 08.03.2040

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WKN A0UUQ0

ISIN USG90600AA88

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,688
        ...Hinweis3-Monats-Libor plus 0,28%
Erstes Kupondatum08.09.2005
Letztes Kupondatum07.03.2040
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin08.12.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab14.04.2005

Emissionsdaten

EmittentTrinity CDO Ltd./Trinity CDO Inc.
Emissionsvolumen*210.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.04.2005
Fälligkeit08.03.2040

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am08.06.2010
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameTRINITY CDO 05/40 A-1 FLR
ISINUSG90600AA88
WKNA0UUQ0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis08.03.2040
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Trinity CDO-Trinity CDO Anleihe (A0UUQ0)

Datum Kupon %
09.12.2012 0,688
09.09.2012 0,748
07.06.2012 0,755
07.03.2012 0,818
07.12.2011 0,616
07.09.2011 0,532
07.06.2011 0,590
mehr historische Kuponzahlungen
Profil

Über die Trinity CDO-Trinity CDO Anleihe (A0UUQ0)

Die Trinity CDO-Trinity CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UUQ0 bzw. der ISIN USG90600AA88. Die Anleihe wurde am 14.04.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.03.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 210,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.06.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trinity CDO-Trinity CDO-Anleihe (A0UUQ0) beträgt 0,688%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.12.2025 statt.