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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,150 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,65% |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2005 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.12.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-BASS CBO XII Ltd./C-BASS CBO XII Corp. |
| Emissionsvolumen* | 14.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.12.2004 |
| Fälligkeit | 15.03.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 16.12.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | C-BASS XII 04/40 FLR B |
| ISIN | USG1985GAB08 |
| WKN | A0UUQ1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-BASS CBO XII-C-BASS CBO XII Anleihe (A0UUQ1)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 0,893 |
| 15.12.2013 | 0,904 |
| 15.09.2013 | 0,923 |
| 16.06.2013 | 0,930 |
| 14.03.2013 | 0,958 |
| 16.12.2012 | 1,039 |
| 16.09.2012 | 1,118 |
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Über die C-BASS CBO XII-C-BASS CBO XII Anleihe (A0UUQ1)
Die C-BASS CBO XII-C-BASS CBO XII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UUQ1 bzw. der ISIN USG1985GAB08. Die Anleihe wurde am 16.12.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,00 Mio.. Der Kupon der C-BASS CBO XII-C-BASS CBO XII-Anleihe (A0UUQ1) beträgt 8,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.