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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,455 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 1,4%; ab April |
| Erstes Kupondatum | 26.04.2011 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.02.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citadel 2011-I B.V. |
| Emissionsvolumen* | 801.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.02.2011 |
| Fälligkeit | 26.04.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 26.04.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call zu jedem |
| Sonderkündigungsoption am | 10.02.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITADEL 11-I 11/43 FLR A2 |
| ISIN | XS0585527392 |
| WKN | A0VR87 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2043 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Citadel 2011-I BV Anleihe (A0VR87)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.04.2014 | 1,700 |
| 26.01.2014 | 1,625 |
| 28.10.2013 | 1,625 |
| 25.07.2013 | 1,606 |
| 25.04.2013 | 1,611 |
| 27.01.2013 | 1,602 |
| 25.10.2012 | 1,835 |
Profil
Über die Citadel 2011-I BV Anleihe (A0VR87)
Die Citadel 2011-I BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VR87 bzw. der ISIN XS0585527392. Die Anleihe wurde am 10.02.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 801,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.04.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Citadel 2011-I BV-Anleihe (A0VR87) beträgt 1,455%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.04.2026 statt.