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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| ...Hinweis | (3-Monats-Euribor plus 1,6%) x 5 |
| Erstes Kupondatum | 02.07.2008 |
| Letztes Kupondatum | 01.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.05.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diamond Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.05.2008 |
| Fälligkeit | 02.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 02.07.2009 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DIAMOND FIN. 08/31 FLR B |
| ISIN | XS0361682262 |
| WKN | A0VYSF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.07.2031 |
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A0TN94 | 25.05.2024 | - | - |
Profil
Über die Diamond Finance Anleihe (A0VYSF)
Die Diamond Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VYSF bzw. der ISIN XS0361682262. Die Anleihe wurde am 16.05.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.07.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.07.2026 statt.