Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC-Anleihe: 6,850% bis 15.01.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,850 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.12.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 15.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.12.2015 |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.01.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2018 und danach zu jedem Zinstermin: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen unter der Voraussetzung, dass die Klasse A-1 weder gekündigt noch getilgt ist - Wenn die Klasse A-1 getilgt ist Kündigung jederzeit zu 100% Ab Januar 2018 und jederzeit danach: 20% Collateral Clean-up auf Mehrheitsbeschluss von mindestens 50% der Halter der 'Subordinated Notes', mit einer Kündigungsfrist von 10 Tagen |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARL.GL.M.15-3 15/29FLR E |
| ISIN | XS1331815982 |
| WKN | A18120 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A1VR9W | 16.01.2029 | 4.000% | - |
| A1VR9V | 16.01.2029 | 3.000% | - |
Profil
Über die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC Anleihe (A18120)
Die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18120 bzw. der ISIN XS1331815982. Die Anleihe wurde am 29.12.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,70 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC-Anleihe (A18120) beträgt 6,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.