The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,000% bis 30.10.2028
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 38 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 22 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 22 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 20 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,000 |
| Rendite in %* | 3,986 |
| Stückzinsen | 0,412 |
| Duration in Jahren | 2,387 |
| Modified Duration | 2,296 |
| Fälligkeit | 30.10.2028 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.12.2025: 97,38
Kupondaten
| Kupon in % | 3,000 |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 29.10.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.10.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.10.2016 |
| Fälligkeit | 30.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 30.07.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK OF NY MELLON 2028 |
| ISIN | US06406GAA94 |
| WKN | A188F7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.10.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9863 |
| Auf Kündigung | 3,9863 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,378 vom 19.12.2025
The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,77 | 97,91 | 17:42:16 |
| Clean | 97,36 | 97,50 | 17:42:16 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.322,04 € noch 35,17 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.357,21 €.
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,000% bis 30.10.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,43 % | 97,51 % | -0,09 | |
| Düsseldorf | 97,29 % | 97,37 % | -0,08 | |
| Frankfurt | 97,30 % | 97,30 % | ±0,00 | |
| gettex | 97,30 % | 97,38 % | -0,08 | |
| München | 97,30 % | 97,32 % | -0,03 | |
| Quotrix | 97,25 % | 97,37 % | -0,13 | |
| Stuttgart | 97,38 % | 97,38 % | ±0,00 | |
| ZKB | 97,46 % | 97,50 % | -0,04 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:00:12 | 97,38 | ||
| 16:00:08 | 97,34 | ||
| 15:00:08 | 97,23 | ||
| 14:00:08 | 97,25 | ||
| 13:00:03 | 97,38 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Group | A2 | 7.750% |
| Polen Republik | A2 | 7.500% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 7.250% |
| 000000 | A2 | 6.950% |
| MidAmerican Funding LLC | A2 | 6.927% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L1P6 | 21.07.2028 | 4.890% | 4,263% |
| A3LAQL | 25.10.2028 | 5.802% | 4,516% |
| A3KX5V | 25.01.2029 | 1.900% | 3,996% |
| A3LDQ2 | 01.02.2029 | 4.543% | 4,124% |
| A4D95V | 20.04.2029 | 4.729% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,4521 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,7158 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A188F7)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A188F7 bzw. der ISIN US06406GAA94. Die Anleihe wurde am 31.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.07.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A188F7) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,411 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9863%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.