Theta Capital Pte-Anleihe: 6,750% bis 31.10.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,750 |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 29.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.10.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Theta Capital Pte Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 425.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.10.2016 |
| Fälligkeit | 31.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 31.10.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 103,38 |
Stammdaten
| Name | THETA CAP.PTE 16/26 |
| ISIN | XS1506085114 |
| WKN | A188FR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Singapur |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.10.2026 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28SFE | 22.01.2025 | 8.125% | - |
Profil
Über die Theta Capital Pte Anleihe (A188FR)
Die Theta Capital Pte-Anleihe ist handelbar unter der WKN A188FR bzw. der ISIN XS1506085114. Die Anleihe wurde am 31.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 425,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.10.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 103,375. Der Kupon der Theta Capital Pte-Anleihe (A188FR) beträgt 6,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.04.2026 statt.