Harvest CLO XV Designated Activity Company-Anleihe: 0,400% bis 22.11.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,400 |
| Erstes Kupondatum | 22.08.2018 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XV Designated Activity Company |
| Emissionsvolumen* | 3.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.05.2018 |
| Fälligkeit | 22.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 22.5.2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 22.06.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST CLO XV 18/30 FLR |
| ISIN | XS1817780833 |
| WKN | A190Y3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2030 |
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Über die Harvest CLO XV Designated Activity Company Anleihe (A190Y3)
Die Harvest CLO XV Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A190Y3 bzw. der ISIN XS1817780833. Die Anleihe wurde am 22.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,00 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XV Designated Activity Company-Anleihe (A190Y3) beträgt 0,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.05.2025 statt.