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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,792 |
| Erstes Kupondatum | 28.08.2018 |
| Letztes Kupondatum | 28.11.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Malt Hill No.2 PLC |
| Emissionsvolumen* | 317.500.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 28.06.2018 |
| Fälligkeit | 29.11.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 27.05.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MALT HILL 2 18/55 FLR A |
| ISIN | XS1839667075 |
| WKN | A192TH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.11.2055 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Malt Hill No2 Anleihe (A192TH)
Die Malt Hill No2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192TH bzw. der ISIN XS1839667075. Die Anleihe wurde am 28.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.11.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 317,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.05.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Malt Hill No2-Anleihe (A192TH) beträgt 0,792%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.05.2026 statt.