Assurant CLO III/Assurant CLO III LLC-Anleihe: 0,918% bis 20.10.2031

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WKN A1939C

ISIN US04624WAA53

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,918
Erstes Kupondatum	22.01.2019
Letztes Kupondatum	19.10.2031
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	22.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	28.08.2018

Emissionsdaten

Emittent	Assurant CLO III Ltd./Assurant CLO III LLC
Emissionsvolumen*	4.600.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	28.08.2018
Fälligkeit	20.10.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	ASS.III/LLC 2031 FLR X
ISIN	US04624WAA53
WKN	A1939C
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	20.10.2031

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Analyse und Rating

Profil

Über die Assurant CLO III-Assurant CLO III LLC Anleihe (A1939C)

Die Assurant CLO III-Assurant CLO III LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1939C bzw. der ISIN US04624WAA53. Die Anleihe wurde am 28.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,60 Mio.. Der Kupon der Assurant CLO III-Assurant CLO III LLC-Anleihe (A1939C) beträgt 0,918%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.