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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 13,394 |
Erstes Kupondatum | 20.10.2017 |
Letztes Kupondatum | 19.07.2029 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 08.08.2017 |
Emissionsdaten
Emittent | Tralee CLO II |
Emissionsdatum | 08.08.2017 |
Fälligkeit | 20.07.2029 |
Stammdaten
Name | TRALEE CLO II 2029E-R FLR |
ISIN | US89289UAY47 |
WKN | A19405 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2029 |
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Über die Tralee CLO II Anleihe (A19405)
Die Tralee CLO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19405 bzw. der ISIN US89289UAY47. Die Anleihe wurde am 08.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2029. Der Kupon der Tralee CLO II-Anleihe (A19405) beträgt 13,394%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.