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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 13,394 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.08.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tralee CLO II |
| Emissionsdatum | 08.08.2017 |
| Fälligkeit | 20.07.2029 |
Stammdaten
| Name | TRALEE CLO II 2029E-R FLR |
| ISIN | US89289UAY47 |
| WKN | A19405 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2029 |
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Über die Tralee CLO II Anleihe (A19405)
Die Tralee CLO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19405 bzw. der ISIN US89289UAY47. Die Anleihe wurde am 08.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2029. Der Kupon der Tralee CLO II-Anleihe (A19405) beträgt 13,394%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.