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Tralee CLO II-Anleihe: 2,657% bis 20.07.2026

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WKN A1Z62H

ISIN US89300AAL17

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,657
Erstes Kupondatum20.10.2014
Letztes Kupondatum19.07.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab07.08.2014

Emissionsdaten

EmittentTralee CLO II
Emissionsvolumen*128.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum07.08.2014
Fälligkeit20.07.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Cleanup
Sonderkündigungsoption am20.07.2016
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTRALEE CLO III 14/26 FLR
ISINUS89300AAL17
WKNA1Z62H
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.07.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Tralee CLO II Anleihe (A1Z62H)

Die Tralee CLO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z62H bzw. der ISIN US89300AAL17. Die Anleihe wurde am 07.08.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 128,00 Mio.. Der Kupon der Tralee CLO II-Anleihe (A1Z62H) beträgt 2,657%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.