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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,523 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2014 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.12.2013 |
Emissionsdaten
| Emittent | OZLM Funding V |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.12.2013 |
| Fälligkeit | 20.01.2026 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call; sowie auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 17.01.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OZLM FDG V 13/26 FLR C |
| ISIN | US67108KAG04 |
| WKN | A199T6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die OZLM Funding V Anleihe (A199T6)
Die OZLM Funding V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A199T6 bzw. der ISIN US67108KAG04. Die Anleihe wurde am 17.12.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2026. Der Kupon der OZLM Funding V-Anleihe (A199T6) beträgt 4,523%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.