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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.07.2014 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.12.2013 |
Emissionsdaten
| Emittent | OZLM Funding V |
| Emissionsvolumen* | 23.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.12.2013 |
| Fälligkeit | 19.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call; sowie auf |
| Sonderkündigungsoption am | 17.01.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OZLM FDG V 13/26 D REGS |
| ISIN | USG6865LAA55 |
| WKN | A1VENL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.01.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von OZLM Funding V
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A199T6 | 20.01.2026 | 4.523% | - |
| A1ZU1B | 17.04.2026 | 7.853% | - |
| A1ZUV2 | 17.04.2026 | 7.103% | - |
Profil
Über die OZLM Funding V Anleihe (A1VENL)
Die OZLM Funding V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VENL bzw. der ISIN USG6865LAA55. Die Anleihe wurde am 17.12.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.