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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 19.01.2016 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.07.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Z Capital Credit Partners CLO 2015-1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 35.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.07.2015 |
| Fälligkeit | 16.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 16.01.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | Z CAP.CR.P.CLO 15-1 15/27 |
| ISIN | USG9888LAC84 |
| WKN | A19BKY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KVW8 | 16.07.2031 | 13.309% | - |
Profil
Über die Z Capital Credit Partners CLO 2015-1 Anleihe (A19BKY)
Die Z Capital Credit Partners CLO 2015-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19BKY bzw. der ISIN USG9888LAC84. Die Anleihe wurde am 16.07.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.01.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Z Capital Credit Partners CLO 2015-1-Anleihe (A19BKY) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2025 statt.