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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,757 |
| Erstes Kupondatum | 17.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.04.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | A Voce CLO |
| Emissionsvolumen* | 386.400.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.04.2017 |
| Fälligkeit | 15.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 04.04.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | A VOCE CLO 2026 FLR A-1-R |
| ISIN | US00248PAP18 |
| WKN | A19E6Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die A Voce CLO Anleihe (A19E6Z)
Die A Voce CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19E6Z bzw. der ISIN US00248PAP18. Die Anleihe wurde am 04.04.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 386,40 Mio.. Der Kupon der A Voce CLO-Anleihe (A19E6Z) beträgt 3,757%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2026 statt.