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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,205 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.01.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | First Flexible No. 7 PLC |
| Emissionsvolumen* | 4.050.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 25.01.2007 |
| Fälligkeit | 15.09.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-up zu jedem Zinstermin bis März 2011 mit 20 Tagen Kündigungsfrist Ab März 2011 Kündigung zu 100% jederzeit nach vollständiger Rückzahlung der einzelnen Klassen. (Näheres dazu ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen) |
| Sonderkündigungsoption am | 15.06.2007 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FIRST FLEXIB.7 07/33FLR B |
| ISIN | XS0282471092 |
| WKN | A19F9S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die First Flexible No 7 Anleihe (A19F9S)
Die First Flexible No 7-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19F9S bzw. der ISIN XS0282471092. Die Anleihe wurde am 25.01.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,05 Mio.. Der Kupon der First Flexible No 7-Anleihe (A19F9S) beträgt 1,205%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt.