Harvest CLO XIV Designated Activity Company-Anleihe: 3,000% bis 19.11.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,000 |
| Erstes Kupondatum | 18.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 18.11.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XIV Designated Activity Company |
| Emissionsvolumen* | 23.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.11.2015 |
| Fälligkeit | 19.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.11.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Call; sowie aus Steuergründen jederzeit danach zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist oder auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 18.11.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST CLO XIV 15/29 FLR |
| ISIN | XS1299718780 |
| WKN | A19PZ2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.11.2029 |
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Über die Harvest CLO XIV Designated Activity Company Anleihe (A19PZ2)
Die Harvest CLO XIV Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19PZ2 bzw. der ISIN XS1299718780. Die Anleihe wurde am 18.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Harvest CLO XIV Designated Activity Company-Anleihe (A19PZ2) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2025 statt.