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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,163 |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XXX CLO Ltd./Venture XXX CLO LLC |
| Emissionsvolumen* | 62.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.12.2017 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 07.12.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENTURE XXX CLO 2031 B |
| ISIN | US92331NAE67 |
| WKN | A19RY7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Venture XXX CLO-Venture XXX CLO LLC Anleihe (A19RY7)
Die Venture XXX CLO-Venture XXX CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19RY7 bzw. der ISIN US92331NAE67. Die Anleihe wurde am 07.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 62,00 Mio.. Der Kupon der Venture XXX CLO-Venture XXX CLO LLC-Anleihe (A19RY7) beträgt 7,163%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2025 statt.