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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,834 |
| Erstes Kupondatum | 23.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.01.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Octagon Investment Partners XXII |
| Emissionsvolumen* | 8.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.01.2018 |
| Fälligkeit | 22.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 22.01.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCTAG.IN.P.XXII 2030 X-RR |
| ISIN | US67572YBN13 |
| WKN | A19UE1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2030 |
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Über die Octagon Investment Partners XXII Anleihe (A19UE1)
Die Octagon Investment Partners XXII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19UE1 bzw. der ISIN US67572YBN13. Die Anleihe wurde am 22.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,50 Mio.. Der Kupon der Octagon Investment Partners XXII-Anleihe (A19UE1) beträgt 1,834%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2025 statt.