Magnetite IX-Anleihe: 3,580% bis 27.07.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,580 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.06.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Magnetite IX |
| Emissionsvolumen* | 256.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.06.2017 |
| Fälligkeit | 27.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.06.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MAGNETITE 1X 2026 A1R FLR |
| ISIN | US55953BAJ52 |
| WKN | A19WZW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Magnetite IX Anleihe (A19WZW)
Die Magnetite IX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19WZW bzw. der ISIN US55953BAJ52. Die Anleihe wurde am 16.06.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 256,00 Mio.. Der Kupon der Magnetite IX-Anleihe (A19WZW) beträgt 3,580%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.