TDA 25 -Fondo de Titulización Activos-Anleihe: 2,787% bis 22.03.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,787 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,4% |
| Erstes Kupondatum | 22.12.2006 |
| Letztes Kupondatum | 21.03.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.08.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDA 25 -Fondo de Titulización Activos- |
| Emissionsvolumen* | 6.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.08.2006 |
| Fälligkeit | 22.03.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 02.08.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDA 25 FTA 06-41 FLR |
| ISIN | ES0377929015 |
| WKN | A1AK7L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.03.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für TDA 25 -Fondo de Titulizacion Activos- Anleihe (A1AK7L)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.03.2014 | 0,693 |
| 22.12.2013 | 0,621 |
| 22.09.2013 | 0,614 |
| 23.06.2013 | 0,610 |
| 21.03.2013 | 0,583 |
| 23.12.2012 | 0,633 |
| 23.09.2012 | 1,057 |
Profil
Über die TDA 25 -Fondo de Titulizacion Activos- Anleihe (A1AK7L)
Die TDA 25 -Fondo de Titulizacion Activos--Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AK7L bzw. der ISIN ES0377929015. Die Anleihe wurde am 02.08.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.03.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 6,90 Mio.. Der Kupon der TDA 25 -Fondo de Titulizacion Activos--Anleihe (A1AK7L) beträgt 2,787%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.06.2025 statt.