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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 18.04.2011 |
| Letztes Kupondatum | 17.03.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 18.03.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | CLI Funding V LLC |
| Emissionsvolumen* | 230.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.03.2011 |
| Fälligkeit | 18.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.05.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CLI FDG V 2026 11-1 144A |
| ISIN | US125634AA31 |
| WKN | A1GN1Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.03.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von CLI Funding V LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HJAF | 18.03.2028 | 2.830% | - |
| A1HMA4 | 18.06.2028 | 3.220% | - |
| A1ZM49 | 18.06.2029 | 3.290% | - |
Profil
Über die CLI Funding V LLC Anleihe (A1GN1Y)
Die CLI Funding V LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GN1Y bzw. der ISIN US125634AA31. Die Anleihe wurde am 18.03.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 230,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.05.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CLI Funding V LLC-Anleihe (A1GN1Y) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.03.2026 statt.