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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,247 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,7% |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2005 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.07.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Business Mortgage Finance No. 3 PLC |
| Emissionsvolumen* | 2.500.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.07.2005 |
| Fälligkeit | 15.11.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.08.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Cleanup Call |
| Sonderkündigungsoption am | 19.07.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BUSIN.MTGE FIN.3 05/38 C |
| ISIN | XS0223483024 |
| WKN | A1GQKB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Business Mortgage Finance No 3 Anleihe (A1GQKB)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.05.2014 | 5,221 |
| 16.02.2014 | 5,224 |
| 14.11.2013 | 5,213 |
| 14.08.2013 | 5,206 |
| 14.05.2013 | 5,210 |
| 14.02.2013 | 5,223 |
| 14.11.2012 | 4,404 |
Profil
Über die Business Mortgage Finance No 3 Anleihe (A1GQKB)
Die Business Mortgage Finance No 3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GQKB bzw. der ISIN XS0223483024. Die Anleihe wurde am 19.07.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.08.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Business Mortgage Finance No 3-Anleihe (A1GQKB) beträgt 4,247%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.