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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,191 |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2004 |
| Letztes Kupondatum | 24.09.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.04.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asset Backed Funding Corp. 2004-OPT3 |
| Emissionsvolumen* | 34.333.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.04.2004 |
| Fälligkeit | 25.09.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ABFC 2004-OPT3 2033 M-1 |
| ISIN | US04542BGV80 |
| WKN | A1UBYL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Asset Backed Funding 2004-OPT3 Anleihe (A1UBYL)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,658 |
| 26.01.2014 | 0,665 |
| 25.12.2013 | 0,666 |
| 24.11.2013 | 0,670 |
| 24.10.2013 | 0,679 |
| 24.09.2013 | 0,684 |
| 25.08.2013 | 0,690 |
Profil
Über die Asset Backed Funding 2004-OPT3 Anleihe (A1UBYL)
Die Asset Backed Funding 2004-OPT3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1UBYL bzw. der ISIN US04542BGV80. Die Anleihe wurde am 30.04.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,33 Mio.. Der Kupon der Asset Backed Funding 2004-OPT3-Anleihe (A1UBYL) beträgt 5,191%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2025 statt.