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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 24.02.2005 |
| Letztes Kupondatum | 23.08.2049 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.08.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Iona CDO I Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 13.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.08.2004 |
| Fälligkeit | 24.08.2049 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 24.08.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | IONA CDO I 04/49 FLR CL.M |
| ISIN | XS0199671404 |
| WKN | A1V2V4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.08.2049 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Iona CDO I Anleihe (A1V2V4)
Die Iona CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V2V4 bzw. der ISIN XS0199671404. Die Anleihe wurde am 24.08.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.08.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.08.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.05.2026 statt.