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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,265 |
| Erstes Kupondatum | 21.09.2017 |
| Letztes Kupondatum | 20.03.2060 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.06.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Silk Road Finance Number Four PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.271.830.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 02.06.2017 |
| Fälligkeit | 21.03.2060 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.03.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 21.3.2022 10% Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 02.06.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SILK RD F.N.F. 17/60 FLRA |
| ISIN | XS1434562002 |
| WKN | A1V30R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.03.2060 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Silk Road Finance Number Four Anleihe (A1V30R)
Die Silk Road Finance Number Four-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V30R bzw. der ISIN XS1434562002. Die Anleihe wurde am 02.06.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.03.2060. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,27 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.03.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Silk Road Finance Number Four-Anleihe (A1V30R) beträgt 1,265%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.06.2025 statt.