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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,809 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2014 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.11.2013 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca Capital CLO X DAC |
| Emissionsvolumen* | 14.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.11.2013 |
| Fälligkeit | 15.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.01.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.11.2013 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AVOCA CAP CLO X 13/26FLRC |
| ISIN | XS0973005936 |
| WKN | A1VD5J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2026 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Avoca Capital CLO X DAC Anleihe (A1VD5J)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.07.2014 | 3,371 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Avoca Capital CLO X DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19CQW | 15.01.2030 | 8.250% | - |
| A19B13 | 15.01.2030 | 6.050% | - |
| A19LBE | 15.01.2030 | 0.910% | - |
Profil
Über die Avoca Capital CLO X DAC Anleihe (A1VD5J)
Die Avoca Capital CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VD5J bzw. der ISIN XS0973005936. Die Anleihe wurde am 26.11.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Avoca Capital CLO X DAC-Anleihe (A1VD5J) beträgt 2,809%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.