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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,806 |
| Erstes Kupondatum | 23.02.2016 |
| Letztes Kupondatum | 22.07.2053 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 22.12.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tombac No.2 PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 22.12.2015 |
| Fälligkeit | 23.07.2053 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 23.01.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.02.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TOMBAC NO.2 15/53 FLR A |
| ISIN | XS1334636153 |
| WKN | A1VMQK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.07.2053 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Tombac No2 Anleihe (A1VMQK)
Die Tombac No2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VMQK bzw. der ISIN XS1334636153. Die Anleihe wurde am 22.12.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.07.2053. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.01.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Tombac No2-Anleihe (A1VMQK) beträgt 0,806%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.03.2026 statt.