Dutch Residential Mortgage Portfolio I B.V.-Anleihe: 0,685% bis 29.07.2047
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,685 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 28.07.2047 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.05.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dutch Residential Mortgage Portfolio I B.V. |
| Emissionsvolumen* | 172.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.05.2015 |
| Fälligkeit | 29.07.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 27.04.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.04.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUTCH RES.MTG I 15/47 FLR |
| ISIN | NL0011220066 |
| WKN | A1Z16A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.07.2047 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Dutch Residential Mortgage Portfolio I B.V.-Anleihe: 0,685% bis 29.07.2047
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die Dutch Residential Mortgage Portfolio I BV Anleihe (A1Z16A)
Die Dutch Residential Mortgage Portfolio I BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z16A bzw. der ISIN NL0011220066. Die Anleihe wurde am 28.05.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.07.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 172,70 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.04.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dutch Residential Mortgage Portfolio I BV-Anleihe (A1Z16A) beträgt 0,685%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2025 statt.